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浙江省社会主义学院公款存放实施办法
作者: 来源: 时间:2019-05-09 15:40:17 点击量:531

第一条 为规范学院公款存放管理,提高资金效益,防止利益冲突和利益输送,根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》(浙政办发〔2015〕91号)等文件精神,结合学院实际,特制定本办法。

第二条 本办法所指的公款是指学院取得的各类财政资金、上级补助资金、自有资金和代管资金等。

公款竞争性存放是指单位通过招投标方式选择确定公款存放银行的管理活动。

第三条 学院公款竞争性存放工作由总务处牵头落实。

第四条 开展公款竞争性存放应遵循以下原则:

(一)公开、公平、公正原则。公款竞争性存放应做到公开、公平、公正,防范廉政风险。

(二)安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量,在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下,实现资金保值增值。

第五条 总务处根据测算的现金流量制订学院公款竞争性存放计划,拟定招投标计划,编制招标文件,经院党组会议集体研究决定后组织实施。

第六条 学院委托省定点招标代理公司开展公款存放招投标工作。招标公告在浙江政府采购网和学院门户网站进行公告。招标公告内容包括招标人名称和地址、招标项目、招标数量、投标人资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间、开标时间及地点、获取招标文件的途径等事项。

第七条 公款竞争性存放招标项目仅限于银行定期存款。定期存款期限由学院根据资金支付流动性需要自行确定,一般不超过1年。

第八条 公款竞争性存放招标以定期存款年利率为标的,按高利率中标原则确定1家银行为中标单位。竞标银行定期存款投标利率应符合国家利率政策相关规定。竞标银行所投标的相同时,以经营状况和服务水平等指标评分确定,得分最高者中标。

经营状况指标是指反映竞标银行资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制水平等指标。服务水平指标是指反映竞标银行信息系统建设、对账服务、分账核算服务、相关业务收费情况、以往提供服务履约情况等指标。

第九条 参与竞争性存放投标的银行是指在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行及政策性银行。参与投标的银行应同时符合以下条件:

(一)在余杭区设有分支机构;

(二)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件;

(三)监管评级达到以下标准:人民银行上年度综合评价B级以上,银监部门上年度监管评级2级以上。

省内农村信用合作联社、农村商业银行、农村合作银行参与公款竞争性存放,可统一由省农信联社为投标主体;其他银行可由省级分行或省级分行授权指定的一个分支机构为投标主体。

第十条 公款竞争性存放招标结果经党组书记签字后生效。招标结果生效后,学院应向中标银行发出中标通知书,同时将招标结果通知所有参与竞标银行,并在浙江政府采购网和学院门户网站上对中标银行及中标利率等中标信息进行公告。

第十一条 公款竞争性存放招标结果公告后,学院与中标银行签订规范的定期存款协议,全面、清晰界定双方权利义务关系。

协议内容应包括中标银行应提供的具体服务事项、违约责任的处理、双方在确保账户资金安全中的职责、协议变更和终止条件等。

第十二条 学院在定期存款协议签订后及时办理定期存款相关手续。中标银行应及时提供定期存单。

第十三条 公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投标方式:

(一)闲置资金量小于500万元的;

(二)资金闲置时间少于3个月的;

(三)开户银行经招投标确定,且定期存放的存款利率不低于省级行政事业单位在"浙江政府采购网"上公布的最近同期限中标利率;

(四)法律法规规章和国家有关文件另有明确规定的;

(五)经省政府批准可以不实行招投标的其他情形。

不采取招投标方式存放的资金,应存放于原开户银行,不得跨行转存,也不得擅自转存定期。

第十四条 定期存款协议到期后,总务处应及时进行评估,提出进行续签或者重新招投标的意见建议,报院领导班子集体研究决定。

中标银行续存利率不低于在浙江政府采购网上公布的最近同期限中标利率,可不重新组织招投标。

第十五条 中标银行出现以下情形之一的,学院应及时提前收回定期存款,可视情节轻重,禁止该银行在今后2至5年内参与学院公款竞争性存放工作:

(一)出现资金安全事故、重大违法违规情况或财务状况恶化的;

(二)监管评级降低后低于本办法第九条规定标准,监管部门认为存在较大运营风险的;

(三)进行不正当投标的;

(四)没有按照中标协议承诺履行相应的责任和义务的;

(五)不能按规定将到期存款本息足额缴入单位账户的;

(六)存在其他妨害资金安全行为的。

第十六条 学院不得将按有关规定收取的各类行政事业性收费等非税收入转为定期存款或为其他单位、个人提供信用担保。

第十七条 省纪委省监委驻省委统战部纪检监察组对公款竞争性存放工作进行监督。

第十八条 公款存放实施监督检查中,发现下列情形之一的,除责令单位纠正违规行为外,将追究有关人员的责任:

(一)不按本办法规定进行公款竞争性存放的;

(二)违反本办法第十六条规定的;

(三)违反《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》规定的;

(四)其他违反公款存放管理规定的。

第十九条 本实施办法自发布之日起施行。



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